🤝Контрагенти й договори

Картка

Партнери → + Контрагент. Три колонки полів, як у трьох папірцях, з яких їх переписують: назва й адреса; підписант і ЄДРПОУ; банк, МФО, IBAN, ІПН. Обов'язкова лише коротка назва.

Перевірки

Система перевіряє формат ЄДРПОУ, МФО, IBAN (пробіли можна копіювати — вона їх прибере) і не дасть завести того самого контрагента двічі — скаже, з ким збігся код. ІПН теж перевіряється.

Себе теж

Заведіть і свою організацію, а в Налаштування → «Наша організація» позначте, яка картка — ваша. Так звіти знають, де ви замовник, а де виконавець (⚙️ Організація, тариф, дані).

Новий договір

Оберіть контрагента → + Договір (замовником одразу підставлено обраного контрагента, виконавцем — вашу організацію): номер і дата (обов'язкові), предмет, замовник і виконавець з ролями (Замовник, Генпідрядник, Субпідрядник…), статус, вид, об'єкт, ставка ПДВ (20 %, 7 %, без ПДВ) і сума без ПДВ.

Додаткова угода

«Додаткова угода до» — договір, який вона змінює. Сума ДУ — це зміна: зі знаком мінус, якщо обсяг зменшується; порожня сума — «не змінює». У переліку ДУ стоять під договором з позначкою «ДУ».

Субпідряд

«В межах договору» — генпідрядний договір, під який ви наймаєте субпідрядника. Саме з цього зв'язку звіт «План-факт» бачить субпідряд під генпідрядом («суб» у переліку).

Панель договору

Клік по договору: ліміт з ПДВ (з усіма ДУ), законтрактовано (договірні ціни), виконано (акти), залишок ліміту — з позначкою «перевищення», якщо законтрактовано більше за ліміт.

Оплати

«Оплати за договором»: дата, № платіжки, напрям (надходження чи виплата), сума → Записати оплату. Рядки оплат правляться на місці (✓ — зберегти, 🗑 — видалити). Оплати за додатковими угодами видно в журналі основного договору.

Договір поєднано з контрагентом, що теж працює в системі (🔁 Дві сторони)? Кнопка Другій стороні біля оплати покаже йому, що платіж пройшов, — без дзвінка «а ви заплатили?».